| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB AUTOMATICO MAIS - CNPJ) | 872,46 | 0,04 | 872,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB AUTOMATICO MAIS - CNPJ) | 1.896,47 | 0,08 | 1.896,55 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 71.154,96 | 71.154,96 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 71.155,95 | 0,00 | 71.155,95 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 0,00 | 28.581,71 | 0,00 | 28.581,71 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.241.432,02 | 9.241.432,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.241.432,02 | 9.241.432,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.241.432,02 | 9.241.432,02 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 4.197.675,58 | 5.137.291,54 | 5.469.200,97 | 3.865.766,15 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.509.470,88 | 716.130,79 | 615.741,53 | 1.609.860,14 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 453.918,61 | 464.983,72 | 499.312,39 | 419.589,94 |
| 06.junho | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 453.918,61 | 464.983,72 | 499.312,39 | 419.589,94 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.055.552,27 | 251.147,07 | 116.429,14 | 1.190.270,20 |
| 06.junho | 2020 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 969.571,87 | 154.036,14 | 15.403,00 | 1.108.205,01 |
| 06.junho | 2020 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 333.950,03 | 154.036,14 | 8.088,00 | 479.898,17 |
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