| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 1232302 | MESA BRASIL - GURUPI | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 06.junho | 2017 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 06.junho | 2017 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 4.148.344,60 | 1.308.042,50 | 98.439,76 | 2.938.741,86 |
| 06.junho | 2017 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -4.148.344,60 | 1.308.042,50 | 98.439,76 | -2.938.741,86 |
| 06.junho | 2017 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -4.148.344,60 | 1.308.042,50 | 98.439,76 | -2.938.741,86 |
| 06.junho | 2017 | 2 | PASSIVO | 158.808.442,30 | 3.003.131,02 | 3.423.694,33 | 159.229.005,60 |
| 06.junho | 2017 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 4.886.649,11 | 3.003.131,02 | 3.020.551,32 | 4.904.069,41 |
| 06.junho | 2017 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.415.123,38 | 2.401.872,97 | 2.847.273,32 | 3.860.523,73 |
| 06.junho | 2017 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.958.750,47 | 1.051.485,99 | 1.234.597,37 | 3.141.861,85 |
| 06.junho | 2017 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 8.898,24 | 689.059,51 | 681.091,33 | 930,06 |
| 06.junho | 2017 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 8.898,24 | 689.059,51 | 681.091,33 | 930,06 |
| 06.junho | 2017 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 274.675,42 | 293.400,98 | 305.645,71 | 286.920,15 |
| 06.junho | 2017 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 271.875,52 | 287.163,61 | 299.431,04 | 284.142,95 |
| 06.junho | 2017 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 97.547,23 | 112.835,32 | 126.816,51 | 111.528,42 |
| 06.junho | 2017 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 67.325,02 | 67.325,02 | 67.418,67 | 67.418,67 |
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