| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 43.142,01 | 161,02 | 8.759,97 | 51.740,96 |
| 06.junho | 2017 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 114.327,75 | 426,69 | 23.212,46 | 137.113,52 |
| 06.junho | 2017 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 240.030,47 | 80.162,54 | 58.068,03 | 217.935,96 |
| 06.junho | 2017 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 240.030,47 | 80.162,54 | 58.068,03 | 217.935,96 |
| 06.junho | 2017 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | -140,00 | 760,00 | 900,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | -140,00 | 760,00 | 900,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 13.368,98 | 20.996,70 | 7.627,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 13.368,98 | 20.996,70 | 7.627,72 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 105,00 | 105,00 | 45,00 | 45,00 |
| 06.junho | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 156,23 | 156,23 | 0,00 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 360,90 | 360,90 | 849,24 | 849,24 |
| 06.junho | 2017 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 430,02 | 430,02 |
| 06.junho | 2017 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 99,76 | 99,76 | 2.041,23 | 2.041,23 |
| 06.junho | 2017 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 99,76 | 99,76 | 2.041,23 | 2.041,23 |
| 06.junho | 2017 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 224.710,14 | 56.314,49 | 33.463,42 | 201.859,07 |
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