| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 107.003,27 | 107.003,27 | 105.195,86 | 105.195,86 |
| 06.junho | 2017 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.799,90 | 6.237,37 | 6.214,67 | 2.777,20 |
| 06.junho | 2017 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 913,97 | 913,97 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.523,50 | 2.523,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.799,90 | 2.799,90 | 2.777,20 | 2.777,20 |
| 06.junho | 2017 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 1.522,95 | 3.045,90 | 1.523,00 | 0,05 |
| 06.junho | 2017 | 2111301 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 06.junho | 2017 | 2111301 | LETICIA RODRIGUES DA CUNHA | 909,45 | 1.818,90 | 909,45 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 613,50 | 1.227,00 | 613,50 | 0,00 |
| 06.junho | 2017 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.976.894,00 | 63.379,18 | 104.870,32 | 2.018.385,14 |
| 06.junho | 2017 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.515.874,08 | 49.055,09 | 81.168,98 | 1.547.987,97 |
| 06.junho | 2017 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 121.923,90 | 3.924,41 | 6.493,52 | 124.493,01 |
| 06.junho | 2017 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 339.096,02 | 10.399,68 | 17.207,82 | 345.904,16 |
| 06.junho | 2017 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 696.759,86 | 2.600,42 | 141.467,01 | 835.626,45 |
| 06.junho | 2017 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 539.290,10 | 2.012,71 | 109.494,58 | 646.771,97 |
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