| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 47.923.480,09 | 621.945,56 | 141.535,08 | 48.403.890,57 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 47.923.480,09 | 621.945,56 | 141.535,08 | 48.403.890,57 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 47.923.480,09 | 621.945,56 | 141.535,08 | 48.403.890,57 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.14 | Banco C/ Vinculada - C/C 67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 0,00 | 14.862,65 | 14.862,65 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 36.244,13 | 14.351,88 | 0,00 | 50.596,01 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 15.029,65 | 15.029,65 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 60.547,38 | 448,27 | 15.029,65 | 45.966,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 13.920,93 | 13.920,93 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 123.342,79 | 14.907,84 | 0,00 | 138.250,63 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 5.330,64 | 42,98 | 0,00 | 5.373,62 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.24 | Banco C/ Vinculada - C/C 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 0,00 | 13.895,21 | 13.895,21 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 78.299,03 | 14.482,59 | 0,00 | 92.781,62 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 68.730,19 | 68.730,19 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 47.619.716,12 | 451.273,37 | 66,80 | 48.070.922,69 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 100.912,23 | 1.115,78 | 1.959,61 | 100.068,40 |
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