| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 18.620,21 | 15.828,84 | 18.754,04 | 15.695,01 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 1.535,14 | 7.484,43 | 1.047,82 | 7.971,75 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 143.331,98 | 151.734,00 | 147.784,66 | 147.281,32 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 7.425,66 | 344,50 | 4.275,13 | 3.495,03 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.16 | Cartão Cielo Débito - Totem | 1.714,03 | 89.840,42 | 90.558,80 | 995,65 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.17 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 89.711,25 | 87.308,05 | 92.114,89 | 84.904,41 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 6.246,00 | 0,00 | 0,00 | 6.246,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04 | Regional Amazonas | 6.246,00 | 0,00 | 0,00 | 6.246,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04.01 | Regional Amazonas | 6.246,00 | 0,00 | 0,00 | 6.246,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.03.04.01.01 | Regional Amazonas | 6.246,00 | 0,00 | 0,00 | 6.246,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 4.675.617,00 | 2.296.926,57 | 4.573.301,22 | 2.399.242,35 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | Departamento Nacional | 4.675.617,00 | 2.296.926,57 | 4.573.301,22 | 2.399.242,35 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 170.892,55 | 229.303,64 | 48.804,48 | 351.391,71 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.01.01 | FPE - Fundo para Projetos Especiais | 170.892,55 | 229.303,64 | 48.804,48 | 351.391,71 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.02 | PNI - Plano Nacional de Investimento | 1.602.723,95 | 715.505,52 | 1.710.796,33 | 607.433,14 |
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