| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 9.374.492,25 | 77.592,57 | 0,00 | 9.452.084,82 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 203.150,68 | 203.150,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 203.150,68 | 203.150,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 203.150,68 | 203.150,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 203.150,68 | 203.150,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 203.150,68 | 203.150,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 203.150,68 | 203.150,68 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 9.360.692,25 | 5.870.500,33 | 8.353.371,29 | 6.877.821,29 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 6.206.322,41 | 2.906.037,31 | 5.199.001,45 | 3.913.358,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 6.206.322,41 | 2.906.037,31 | 5.199.001,45 | 3.913.358,27 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.524.459,41 | 609.110,74 | 625.700,23 | 1.507.869,92 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.524.459,41 | 609.110,74 | 625.700,23 | 1.507.869,92 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 845.786,83 | 43.555,69 | 18.261,74 | 871.080,78 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.04 | Clientes - Serviços de Lazer | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 191.916,25 | 43.555,69 | 2.239,00 | 233.232,94 |
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