| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 62.470.498,10 | 22.679.419,13 | 20.642.090,43 | 64.507.826,80 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 62.470.498,10 | 22.679.419,13 | 20.642.090,43 | 64.507.826,80 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01 | Caixa | 1.176,68 | 51.353,18 | 51.227,36 | 1.302,50 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01 | Caixa | 1.176,68 | 51.353,18 | 51.227,36 | 1.302,50 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | Caixa | 1.176,68 | 51.353,18 | 51.227,36 | 1.302,50 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.02 | Caixa - Tênis Sesc Palmas | 319,16 | 15.365,46 | 15.219,12 | 465,50 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.03 | Caixa - Centro de Atividades de Araguaína | 0,00 | 8.106,02 | 7.858,52 | 247,50 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 303,50 | 9.161,30 | 9.165,80 | 299,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 554,02 | 18.720,40 | 18.983,92 | 290,50 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 27.209,99 | 15.580.392,71 | 15.596.703,03 | 10.899,67 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 27.209,99 | 15.580.392,71 | 15.596.703,03 | 10.899,67 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 26.771,49 | 13.472.705,53 | 13.489.766,78 | 9.710,24 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 480,29 | 12.824.241,29 | 12.824.721,58 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 10.818,59 | 727,18 | 9.380,70 | 2.165,07 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor Ágil | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
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