| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 24.834,50 | 0,00 | 4.759,94 | 20.074,56 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 551.201,58 | 0,00 | 6.262,00 | 544.939,58 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 1.205,96 | 0,00 | 0,00 | 1.205,96 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 74.708,54 | 0,00 | 3.080,80 | 71.627,74 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 678.672,58 | 565.555,05 | 607.438,49 | 636.789,14 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 731,70 | 7.784,49 | 8.516,19 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 4.692,06 | 4.833,65 | 4.692,06 | 4.833,65 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 42.677,22 | 2.960,23 | 14.841,56 | 30.795,89 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 265,00 | 12.254,43 | 12.225,93 | 293,50 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 12.277,28 | 6.782,43 | 12.277,28 | 6.782,43 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 13.176,05 | 1.987,32 | 5.311,60 | 9.851,77 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 1.139,00 | 53.558,33 | 53.082,79 | 1.614,54 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 50.366,62 | 41.253,88 | 51.189,65 | 40.430,85 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 290.545,13 | 48.705,33 | 58.813,12 | 280.437,34 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 464,25 | 32.894,72 | 31.952,97 | 1.406,00 |
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