| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 15.472,61 | 647.570,06 | 655.497,50 | 7.545,17 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 438,50 | 2.107.687,18 | 2.106.936,25 | 1.189,43 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.647.768,97 | 1.647.509,50 | 259,47 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 320.220,34 | 319.699,31 | 521,03 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 36.097,59 | 36.097,59 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 438,50 | 38.098,16 | 38.127,73 | 408,93 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 0,00 | 65.502,12 | 65.502,12 | 0,00 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 62.442.111,43 | 7.047.673,24 | 4.994.160,04 | 64.495.624,63 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 62.442.111,43 | 7.047.673,24 | 4.994.160,04 | 64.495.624,63 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 37.259.792,87 | 6.783.625,14 | 4.944.276,32 | 39.099.141,69 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.907.928,96 | 6.732.594,39 | 4.944.109,32 | 32.696.414,03 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.351.863,91 | 51.030,75 | 167,00 | 6.402.727,66 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 25.182.318,56 | 264.048,10 | 49.883,72 | 25.396.482,94 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 79.226,98 | 56.270,09 | 49.883,72 | 85.613,35 |
| 05.maio | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 15.728.599,33 | 130.185,44 | 0,00 | 15.858.784,77 |
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