| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | MERIC AR CONDICIONADO EIRELI | 0,00 | 776,98 | 2.180,10 | 1.403,12 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | N. R. DA SILVA SERVICOS | 337,75 | 1.013,25 | 675,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | JM BRAGA COMERCIAL BRILHANTE | 5.053,46 | 24.225,06 | 26.373,58 | 7.201,98 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES | 398.940,00 | 398.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | SCG BRINDES, PRESENTES E SERVICOS LTDA. | 3.991,20 | 7.111,20 | 3.120,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | FABIANE CAMPOS MOURA 73127671172 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | FRAGA & ARAUJO LTDA | 0,00 | 729,00 | 729,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. | 0,00 | 1.945,08 | 1.945,08 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | HORUS TELECOMUNICACOES LTDA | 12.141,15 | 12.261,14 | 119,99 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | PONTUAL COMUNICAÇÃO VISUAL | 0,00 | 2.114,60 | 2.114,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | M T SOUZA AUTO CENTER | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | GILDENY JORGE DE AGUIAR | 234,75 | 234,75 | 1.864,89 | 1.864,89 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | JACQUELINE GALVAO DA MOTA PASSOS | 0,00 | 986,00 | 986,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2022 | 21311010101 | BUENO DIAS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | 0,00 | 13.995,00 | 13.995,00 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
