| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 1232302 | TÊNIS SESC - PALMAS | 3.433.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.433.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 1232302 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 3.772.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.772.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 1232302 | MESA BRASIL - ARAGUAÍNA | 501.000,00 | 0,00 | 0,00 | 501.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 1232302 | MESA BRASIL - GURUPI | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 1232302 | SESC COMUNIDADE - ARAGUAINA | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 | 407.000,00 |
| 05.maio | 2017 | 12329 | DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-) | 4.004.799,93 | 0,00 | 143.544,67 | 4.148.344,60 |
| 05.maio | 2017 | 1232901 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -4.004.799,93 | 0,00 | 143.544,67 | -4.148.344,60 |
| 05.maio | 2017 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -4.004.799,93 | 0,00 | 143.544,67 | -4.148.344,60 |
| 05.maio | 2017 | 2 | PASSIVO | 164.529.880,90 | 9.142.296,70 | 3.420.858,15 | 158.808.442,30 |
| 05.maio | 2017 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.993.443,90 | 9.142.296,70 | 3.035.501,91 | 4.886.649,11 |
| 05.maio | 2017 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.985.935,37 | 2.383.135,09 | 2.812.323,10 | 3.415.123,38 |
| 05.maio | 2017 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.639.248,05 | 1.035.616,93 | 1.355.119,35 | 2.958.750,47 |
| 05.maio | 2017 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 9.621,70 | 711.886,29 | 711.162,83 | 8.898,24 |
| 05.maio | 2017 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 9.621,70 | 711.886,29 | 711.162,83 | 8.898,24 |
| 05.maio | 2017 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 272.257,58 | 301.456,65 | 303.874,49 | 274.675,42 |
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