| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 269.507,00 | 293.346,84 | 295.715,36 | 271.875,52 |
| 05.maio | 2017 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 95.937,14 | 119.776,98 | 121.387,07 | 97.547,23 |
| 05.maio | 2017 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 67.161,43 | 67.161,43 | 67.325,02 | 67.325,02 |
| 05.maio | 2017 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 106.408,43 | 106.408,43 | 107.003,27 | 107.003,27 |
| 05.maio | 2017 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.750,58 | 8.109,81 | 8.159,13 | 2.799,90 |
| 05.maio | 2017 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 2.835,73 | 2.835,73 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.523,50 | 2.523,50 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.750,58 | 2.750,58 | 2.799,90 | 2.799,90 |
| 05.maio | 2017 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 2,00 | 2,00 | 1.522,95 | 1.522,95 |
| 05.maio | 2017 | 2111301 | LETICIA RODRIGUES DA CUNHA | 0,00 | 0,00 | 909,45 | 909,45 |
| 05.maio | 2017 | 2111301 | ALYNE TELES LIMA | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.maio | 2017 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 0,00 | 613,50 | 613,50 |
| 05.maio | 2017 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.796.879,75 | 17.235,08 | 197.249,33 | 1.976.894,00 |
| 05.maio | 2017 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.376.544,16 | 13.339,84 | 152.669,76 | 1.515.874,08 |
| 05.maio | 2017 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 110.777,51 | 1.067,19 | 12.213,58 | 121.923,90 |
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