| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2017 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 309.558,08 | 2.828,05 | 32.365,99 | 339.096,02 |
| 05.maio | 2017 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 560.487,02 | 5.036,91 | 141.309,75 | 696.759,86 |
| 05.maio | 2017 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 433.816,50 | 3.898,54 | 109.372,14 | 539.290,10 |
| 05.maio | 2017 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 34.703,86 | 311,88 | 8.750,03 | 43.142,01 |
| 05.maio | 2017 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 91.966,66 | 826,49 | 23.187,58 | 114.327,75 |
| 05.maio | 2017 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 201.413,32 | 26.107,50 | 64.724,65 | 240.030,47 |
| 05.maio | 2017 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 201.413,32 | 26.107,50 | 64.724,65 | 240.030,47 |
| 05.maio | 2017 | 2112101 | INSS S/ AUTÔNOMOS E COOPERATIVAS | 1.660,00 | 2.400,00 | 600,00 | -140,00 |
| 05.maio | 2017 | 211210101 | INSS AUTÔNOMO - SEDE | 1.660,00 | 2.400,00 | 600,00 | -140,00 |
| 05.maio | 2017 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 0,00 | 13.368,98 | 13.368,98 |
| 05.maio | 2017 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 0,00 | 13.368,98 | 13.368,98 |
| 05.maio | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 104,06 | 104,06 | 105,00 | 105,00 |
| 05.maio | 2017 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 251,94 | 251,94 | 156,23 | 156,23 |
| 05.maio | 2017 | 211210302 | IRRF RENDIMENTOS DE TRAB. S/ VÍC. EMP. P.F. (0588) | 1.669,76 | 1.669,76 | 360,90 | 360,90 |
| 05.maio | 2017 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 430,02 | 430,02 |
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