| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.04 | Caixa - Centro de Atividades de Gurupi | 1.369,54 | 9.963,79 | 11.029,83 | 303,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.01.05 | Caixa - Centro de Atividades de Palmas | 470,11 | 19.622,02 | 19.538,11 | 554,02 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 18.255,95 | 17.438.294,09 | 17.429.340,05 | 27.209,99 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 18.255,95 | 17.438.294,09 | 17.429.340,05 | 27.209,99 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 17.245,15 | 14.167.240,19 | 14.157.713,85 | 26.771,49 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 13.525.600,93 | 13.525.120,64 | 480,29 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 10.556,44 | 429,15 | 167,00 | 10.818,59 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor Ágil | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 6.688,71 | 641.043,11 | 632.259,21 | 15.472,61 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 1.010,80 | 3.271.053,90 | 3.271.626,20 | 438,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 2.772.385,85 | 2.772.385,85 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 640,80 | 343.434,13 | 344.074,93 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 42.463,03 | 42.463,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 49.834,33 | 49.395,83 | 438,50 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 370,00 | 62.936,56 | 63.306,56 | 0,00 |
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