| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 58.206,01 | 4.825,60 | 20.354,39 | 42.677,22 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 1.570,50 | 15.952,35 | 17.257,85 | 265,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 14.985,81 | 12.277,28 | 14.985,81 | 12.277,28 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 18.950,23 | 1.919,00 | 7.693,18 | 13.176,05 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.07 | Cartão Cielo Débito - C.A Palmas | 1.909,36 | 57.066,66 | 57.837,02 | 1.139,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.08 | Cartão Cielo Crédito - C.A Palmas | 49.198,86 | 51.190,78 | 50.023,02 | 50.366,62 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.09 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Palmas | 331.903,38 | 31.395,54 | 72.753,79 | 290.545,13 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.10 | Cartão Cielo Débito - Tênis Sesc | 804,80 | 30.993,70 | 31.334,25 | 464,25 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.11 | Cartão Cielo Crédito - Tênis Sesc | 16.279,99 | 18.922,76 | 16.582,54 | 18.620,21 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.12 | Cartão Cielo Parcelado - Tênis Sesc | 2.459,50 | 237,00 | 1.161,36 | 1.535,14 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.14 | Cartão Cielo Crédito - Vendas Site | 154.453,47 | 145.779,42 | 156.900,91 | 143.331,98 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.15 | Cartão Cielo Parcelado - Vendas Site | 9.590,11 | 2.205,53 | 4.369,98 | 7.425,66 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.16 | Cartão Cielo Débito - Totem | 2.267,40 | 84.557,87 | 85.111,24 | 1.714,03 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.17 | Cartão Cielo Crédito - Totem | 85.625,74 | 91.507,94 | 87.422,43 | 89.711,25 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 6.585,40 | 0,00 | 6.585,40 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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