| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 47.849.675,36 | 833.546,70 | 759.741,97 | 47.923.480,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 47.849.675,36 | 833.546,70 | 759.741,97 | 47.923.480,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos - C/Vinculada - Banco do Brasil | 47.849.675,36 | 833.546,70 | 759.741,97 | 47.923.480,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67266-1 - BR3 Constr. e Serv. (Tênis) | 35.933,65 | 310,48 | 0,00 | 36.244,13 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | Banco C/ Vinculada - C/C 67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 0,00 | 14.862,65 | 14.862,65 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67267-X - BR3 Constr. e Serv. (Comunidade) | 45.607,65 | 14.939,73 | 0,00 | 60.547,38 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | Banco C/ Vinculada - C/C 67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 0,00 | 15.020,08 | 15.020,08 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.19 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 01.67290-4 - COCENO Constr. Centro Norte (CA Gurupi) | 107.442,16 | 15.900,63 | 0,00 | 123.342,79 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.23 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67330-7 - SC Arquitetura e Consultoria Ltda - EPP (Proj. C.A. Palmas) | 5.284,98 | 45,66 | 0,00 | 5.330,64 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67389-7 - Irka Construção Ltda (Reforma Sesc Morada do Sol) | 77.628,30 | 670,73 | 0,00 | 78.299,03 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | Banco C/ Vinculada - C/C 67390 - Reserva de Expansão | 0,00 | 364.929,62 | 364.929,62 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | Banco C/ Vinculada - Aplicação 67390 - Reserva de Expansão | 47.577.778,62 | 406.867,12 | 364.929,62 | 47.619.716,12 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 26.006,53 | 272.892,10 | 197.986,40 | 100.912,23 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1 | Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo | 26.006,53 | 272.892,10 | 197.986,40 | 100.912,23 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 3.802,33 | 1.326,33 | 1.827,42 | 3.301,24 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
