| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/Salário Maternidade | 0,00 | 13.154,27 | 13.154,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/Salário Maternidade | 0,00 | 13.154,27 | 13.154,27 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.12 | Aplicações Contratuais | 299.966,29 | 62.208,51 | 83.737,50 | 278.437,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01 | Aplicações Contratuais | 299.966,29 | 62.208,51 | 83.737,50 | 278.437,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01 | Aplicações Contratuais | 299.966,29 | 62.208,51 | 83.737,50 | 278.437,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.12.01.01.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 299.966,29 | 62.208,51 | 83.737,50 | 278.437,30 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 9.100,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 11.200,00 | 11.200,00 | 9.100,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 1.050,00 | 10.150,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 9.100,00 | 1.050,00 | 10.150,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.01.01.01 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 9.100,00 | 1.050,00 | 10.150,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Outros Adiantamentos a Pessoal | 0,00 | 10.150,00 | 1.050,00 | 9.100,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.1.1.13.01.02.01 | Fundo de Caixa Unidades Operacionais | 0,00 | 10.150,00 | 1.050,00 | 9.100,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 47.849.675,36 | 833.546,70 | 759.741,97 | 47.923.480,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.3.5.1 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 47.849.675,36 | 833.546,70 | 759.741,97 | 47.923.480,09 |
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