| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.218.255,67 | 8.637.239,18 | 7.413.383,42 | 62.442.111,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 61.218.255,67 | 8.637.239,18 | 7.413.383,42 | 62.442.111,43 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 36.305.062,19 | 7.263.680,45 | 6.308.949,77 | 37.259.792,87 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 30.006.889,83 | 7.209.821,90 | 6.308.782,77 | 30.907.928,96 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.298.172,36 | 53.858,55 | 167,00 | 6.351.863,91 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 24.913.193,48 | 1.373.558,73 | 1.104.433,65 | 25.182.318,56 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 29.853,64 | 1.153.806,99 | 1.104.433,65 | 79.226,98 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 15.590.911,63 | 137.687,70 | 0,00 | 15.728.599,33 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 9.292.428,21 | 82.064,04 | 0,00 | 9.374.492,25 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 1.873,09 | 194.578,78 | 196.451,87 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 1.873,09 | 194.578,78 | 196.451,87 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.873,09 | 194.578,78 | 196.451,87 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.873,09 | 194.578,78 | 196.451,87 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.873,09 | 194.578,78 | 196.451,87 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.873,09 | 194.578,78 | 196.451,87 | 0,00 |
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