| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento - Banco do Brasil | 18.548,54 | 11.094.267,77 | 11.095.571,16 | 17.245,15 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - C/Movimento C/C: 120046-1 - Sede Administrativa | 0,00 | 10.511.194,87 | 10.511.194,87 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | BB - C/Movimento C/C: 121046-7 - Mesa Brasil | 10.426,54 | 296,90 | 167,00 | 10.556,44 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | BB - C/Movimento C/C: 152544-1 - Corpor Ágil | 0,00 | 167,00 | 167,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | BB - C/Movimento C/C: 67152-5 - PIX/Boletos | 8.122,00 | 582.609,00 | 584.042,29 | 6.688,71 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Bancos Conta Movimento - Caixa Econômica Federal | 0,00 | 2.532.112,33 | 2.531.101,53 | 1.010,80 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.01 | CEF - C/Movimento C/C: 94-3 - Sede Administrativa | 0,00 | 1.578.189,41 | 1.578.189,41 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.02 | CEF - C/Movimento C/C: 5972-7 - C.A Palmas | 0,00 | 314.266,37 | 313.625,57 | 640,80 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.03 | CEF - C/Movimento C/C: 5985-9 - C.A Araguaína | 0,00 | 39.058,18 | 39.058,18 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.04 | CEF - C/Movimento C/C: 5986-7 - C.A Gurupi | 0,00 | 51.665,17 | 51.665,17 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.05 | CEF - C/Movimento C/C: 5987-5 - Tênis Sesc | 0,00 | 48.933,20 | 48.563,20 | 370,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | CEF - C/Movimento C/C: 5988-3 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 58.468.610,74 | 5.993.140,82 | 3.243.495,89 | 61.218.255,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 58.468.610,74 | 5.993.140,82 | 3.243.495,89 | 61.218.255,67 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação - Banco do Brasil | 34.145.348,73 | 5.259.817,05 | 3.100.103,59 | 36.305.062,19 |
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