| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | BB - Conta Aplicação 120046-1 - RF CP Corpor Ágil | 27.897.239,89 | 5.209.586,53 | 3.099.936,59 | 30.006.889,83 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | BB - Conta Aplicação 152544-1 - RF CP Corpor Ágil | 6.248.108,84 | 50.230,52 | 167,00 | 6.298.172,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | Bancos Conta Aplicação - Caixa Econômica Federal | 24.323.262,01 | 733.323,77 | 143.392,30 | 24.913.193,48 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | CEF - Conta Aplicação 94-3 - Caixa Fic Giro Empresas | 142.943,63 | 30.302,31 | 143.392,30 | 29.853,64 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | CEF - Conta Aplicação 5813 - Invest. Topázio | 15.461.867,66 | 129.043,97 | 0,00 | 15.590.911,63 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | CEF - Conta Aplicação 5988-3 - Invest. Topázio | 8.718.450,72 | 573.977,49 | 0,00 | 9.292.428,21 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 176.887,23 | 175.014,14 | 1.873,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 176.887,23 | 175.014,14 | 1.873,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 176.887,23 | 175.014,14 | 1.873,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 176.887,23 | 175.014,14 | 1.873,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 176.887,23 | 175.014,14 | 1.873,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 176.887,23 | 175.014,14 | 1.873,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 6.553.495,81 | 6.345.829,75 | 4.188.649,01 | 8.710.676,55 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 3.440.765,10 | 3.313.253,66 | 1.075.918,30 | 5.678.100,46 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 3.440.765,10 | 3.313.253,66 | 1.075.918,30 | 5.678.100,46 |
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