| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.468.914,74 | 676.776,57 | 587.405,90 | 1.558.285,41 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 1.468.914,74 | 676.776,57 | 587.405,90 | 1.558.285,41 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Clientes | 766.901,60 | 57.030,72 | 19.536,40 | 804.395,92 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.07 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 88.326,32 | 48.209,44 | 0,00 | 136.535,76 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.10 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 16.409,48 | 8.821,28 | 0,00 | 25.230,76 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.11 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços Educacionais | 579.035,40 | 0,00 | 15.818,70 | 563.216,70 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.13 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Cultura | 1.205,96 | 0,00 | 0,00 | 1.205,96 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.14 | Inadimplência Exerc. Anteriores - Serviços de Lazer | 81.924,44 | 0,00 | 3.717,70 | 78.206,74 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | Operadora de Cartões de Crédito e Débito | 702.013,14 | 619.745,85 | 567.869,50 | 753.889,49 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.01 | Cartão Cielo Débito - C.A Araguaína | 847,17 | 8.351,91 | 8.318,00 | 881,08 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.02 | Cartão Cielo Crédito - C.A Araguaína | 7.067,41 | 4.483,60 | 6.747,76 | 4.803,25 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.03 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Araguaína | 62.427,69 | 13.472,67 | 17.694,35 | 58.206,01 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.04 | Cartão Cielo Débito - C.A Gurupi | 773,32 | 17.493,53 | 16.696,35 | 1.570,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.05 | Cartão Cielo Crédito - C.A Gurupi | 19.451,87 | 12.894,13 | 17.360,19 | 14.985,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.02.06 | Cartão Cielo Parcelado - C.A Gurupi | 22.175,93 | 4.439,86 | 7.665,56 | 18.950,23 |
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