| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 64.179.846,18 | 24.304.975,58 | 22.749.473,48 | 65.735.348,28 |
| 03.março | 2022 | 1111101 | CAIXA | 10.677,42 | 80.609,22 | 79.117,32 | 12.169,32 |
| 03.março | 2022 | 111110101 | CAIXA | 10.677,42 | 80.609,22 | 79.117,32 | 12.169,32 |
| 03.março | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 2.236,08 | 31.115,46 | 30.479,15 | 2.872,39 |
| 03.março | 2022 | 11111010101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.744,33 | 21.485,16 | 21.780,11 | 1.449,38 |
| 03.março | 2022 | 11111010101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 4.100,13 | 0,00 | 1.614,44 | 2.485,69 |
| 03.março | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 300,46 | 11.196,83 | 11.025,25 | 472,04 |
| 03.março | 2022 | 11111010101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 2.296,42 | 16.811,77 | 14.218,37 | 4.889,82 |
| 03.março | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.106,12 | 14.717.849,30 | 14.756.016,35 | 10.939,07 |
| 03.março | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 49.106,12 | 14.717.849,30 | 14.756.016,35 | 10.939,07 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | BB - 152544 (BB C/C - SEDE) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 46.382,73 | 6.374,79 | 42.749,40 | 10.008,12 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 12.997.288,43 | 12.997.288,43 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 599,80 | 65.810,36 | 65.911,36 | 498,80 |
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