| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 191,79 | 32.044,56 | 31.804,20 | 432,15 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 0,00 | 68.323,47 | 68.323,47 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 1.931,80 | 330.736,68 | 332.668,48 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111020101 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.216.965,01 | 1.216.965,01 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 64.120.062,64 | 9.506.517,06 | 7.914.339,81 | 65.712.239,89 |
| 03.março | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 64.120.062,64 | 9.506.517,06 | 7.914.339,81 | 65.712.239,89 |
| 03.março | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5813 (INVEST. FITOPAZIO - SEDE) | 11.671.755,50 | 103.937,69 | 0,00 | 11.775.693,19 |
| 03.março | 2022 | 11111040101 | BB - 152544 (CP CORPOR AGIL - SEDE) | 28.397.019,04 | 246.147,80 | 153,00 | 28.643.013,84 |
| 03.março | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 5972 (CAIXA FÁCIL RENDA FIXA) | 0,00 | 98,38 | 98,38 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA) | 0,00 | 4.601.303,62 | 4.601.303,62 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11111040101 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 23.981.654,25 | 4.454.769,07 | 3.245.845,78 | 25.190.577,54 |
| 03.março | 2022 | 11111040101 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 69.633,85 | 100.260,50 | 66.939,03 | 102.955,32 |
| 03.março | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.173.561,95 | 18.173.561,95 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.173.561,95 | 18.173.561,95 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.173.561,95 | 18.173.561,95 | 0,00 |
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