| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.173.561,95 | 18.173.561,95 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 18.173.561,95 | 18.173.561,95 | 0,00 |
| 03.março | 2022 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.360.065,87 | 4.538.926,91 | 4.068.841,16 | 5.830.151,62 |
| 03.março | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 4.240.339,96 | 3.308.147,65 | 2.833.000,29 | 4.715.487,32 |
| 03.março | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 4.240.339,96 | 3.308.147,65 | 2.833.000,29 | 4.715.487,32 |
| 03.março | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.012.078,15 | 501.185,71 | 455.032,93 | 1.058.230,93 |
| 03.março | 2022 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.012.078,15 | 501.185,71 | 455.032,93 | 1.058.230,93 |
| 03.março | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - TURISMO SOCIAL | 54.999,77 | 3.004,73 | 794,45 | 57.210,05 |
| 03.março | 2022 | 11211010102 | INADIMP. EXERC. ANTERIORES - DFE | 55.550,77 | 0,00 | 499,44 | 55.051,33 |
| 03.março | 2022 | 11211010102 | INADIMP. EXERC. ANTERIORES - ARTES CÊNICAS | 2.074,62 | 0,00 | 0,00 | 2.074,62 |
| 03.março | 2022 | 11211010102 | INADIMP. EXERC. ANTERIORES - MÚSICA | 2.134,00 | 0,00 | 0,00 | 2.134,00 |
| 03.março | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - ED. COMPLEMENTAR | 79.783,50 | 7.262,44 | 525,32 | 86.520,62 |
| 03.março | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - EJA | 38.322,05 | 1.052,60 | 496,80 | 38.877,85 |
| 03.março | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - ED. FUNDAMENTAL | 336.962,37 | 27.350,63 | 9.005,94 | 355.307,06 |
| 03.março | 2022 | 11211010102 | INADIMPLÊNCIA - ED. INFANTIL | 144.132,51 | 8.914,80 | 4.677,41 | 148.369,90 |
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