| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 12.388.872,40 | 27.660.358,98 | 26.727.867,80 | 13.321.363,58 |
| 03.março | 2021 | 11111 | CAIXA | 13.318,24 | 30.544,41 | 32.633,97 | 11.228,68 |
| 03.março | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 3.469,33 | 16.334,42 | 17.459,74 | 2.344,01 |
| 03.março | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 800,80 | 4.447,60 | 3.821,65 | 1.426,75 |
| 03.março | 2021 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 575,45 | 2.800,00 | 2.941,68 | 433,77 |
| 03.março | 2021 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.607,05 | 1.014,96 | 1.800,13 | 821,88 |
| 03.março | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 6.865,61 | 5.947,43 | 6.610,77 | 6.202,27 |
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 47.057,27 | 16.814.451,93 | 16.860.990,32 | 518,88 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.442.975,68 | 1.442.975,68 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 6.151,37 | 87.647,00 | 93.753,80 | 44,57 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 2.708,62 | 77.279,64 | 79.955,30 | 32,96 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 1.213,92 | 8.388,69 | 9.554,40 | 48,21 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 1.180,03 | 12.616,29 | 13.753,80 | 42,52 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 15.173.088,26 | 15.173.088,26 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 35.803,33 | 12.150,37 | 47.603,08 | 350,62 |
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