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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 19/02/2026 12:11:27
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
03.março20211111201BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)0,00306,00306,000,00
03.março202111113APLICAÇÕES FINANCEIRAS12.328.496,8910.815.362,649.834.243,5113.309.616,02
03.março20211111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)42.874,14404.792,97347.494,19100.172,92
03.março20211111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)9.213.046,235.127.028,141.130.631,2713.209.443,10
03.março20211111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)3.072.576,525.283.541,538.356.118,050,00
03.março20211112DISPONIBILIDADES VINCULADAS37.116.783,34814.356,27381.793,0337.549.346,58
03.março202111121BANCOS - C/VINCULADA37.116.783,34814.356,27381.793,0337.549.346,58
03.março20211112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.049.249,1121.263,550,0011.070.512,66
03.março20211112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)450.799,36875,440,00451.674,80
03.março20211112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00267.285,47267.285,470,00
03.março20211112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)24.469.258,22311.368,21153,0024.780.473,43
03.março20211112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,0012.767,3612.767,360,00
03.março20211112101C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS)532,9215.305,5449,0015.789,46
03.março20211112101BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA)445.858,5913.426,84153,00459.132,43
03.março20211112101BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO)0,0085.926,6685.926,660,00

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