| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 4.338.994,76 | 2.661.048,00 | 1.160.322,20 | 5.839.720,56 |
| 03.março | 2021 | 1122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 3.189.147,17 | 1.543.925,92 | 10.474,61 | 4.722.598,48 |
| 03.março | 2021 | 112294001 | PNI- MOBIL / EQUIP. - CORRESP. 4400 DE 19.12.2018 | 10.474,61 | 0,00 | 10.474,61 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 2.777.507,18 | 1.543.925,92 | 0,00 | 4.321.433,10 |
| 03.março | 2021 | 112294001 | PNI - GRUPO GERADORES CORREP.9118 DE 13.11.2020 | 401.165,38 | 0,00 | 0,00 | 401.165,38 |
| 03.março | 2021 | 1122970 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN | 1.149.847,59 | 1.117.122,08 | 1.149.847,59 | 1.117.122,08 |
| 03.março | 2021 | 112297001 | AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO | 223.404,93 | 217.046,66 | 223.404,93 | 217.046,66 |
| 03.março | 2021 | 112297002 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 926.442,66 | 900.075,42 | 926.442,66 | 900.075,42 |
| 03.março | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 9.543,89 | 4.167,60 | 0,00 | 13.711,49 |
| 03.março | 2021 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 9.543,89 | 4.167,60 | 0,00 | 13.711,49 |
| 03.março | 2021 | 1123401 | AR/RIO GRANDE DO NORTE | 0,00 | 4.167,60 | 0,00 | 4.167,60 |
| 03.março | 2021 | 1123401 | AR/MARANHAO | 9.543,89 | 0,00 | 0,00 | 9.543,89 |
| 03.março | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 89.214,02 | 8.956,57 | 10.924,04 | 87.246,55 |
| 03.março | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 89.214,02 | 8.956,57 | 10.924,04 | 87.246,55 |
| 03.março | 2021 | 1124201 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 89.214,02 | 8.956,57 | 10.924,04 | 87.246,55 |
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