| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 3131101 | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | 6.806,94 | 1.782,96 | 0,00 | 8.589,90 |
| 03.março | 2021 | 3131101 | VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO | 608.763,51 | 317.955,78 | 1.546,66 | 925.172,63 |
| 03.março | 2021 | 3131101 | AJUDA DE CUSTO | 2.555,50 | 0,00 | 0,00 | 2.555,50 |
| 03.março | 2021 | 3131101 | PLANO DE SAÚDE | 325.215,85 | 162.668,83 | 264,27 | 487.620,41 |
| 03.março | 2021 | 3131101 | PRÊMIOS DE SEGUROS A SERVIDORES | 21.504,40 | 10.855,61 | 0,00 | 32.360,01 |
| 03.março | 2021 | 319 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 126.730,15 | 51.028,18 | 0,00 | 177.758,33 |
| 03.março | 2021 | 3191 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 126.730,15 | 51.028,18 | 0,00 | 177.758,33 |
| 03.março | 2021 | 31911 | OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS | 126.730,15 | 51.028,18 | 0,00 | 177.758,33 |
| 03.março | 2021 | 3191101 | VERBAS RESCISÓRIAS, MULTAS E CONTRIBUIÇÕES AO FGTS | 36.730,15 | 50.528,18 | 0,00 | 87.258,33 |
| 03.março | 2021 | 3191101 | INDENIZAÇÕES E ACORDOS TRABALHISTAS | 90.000,00 | 500,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 03.março | 2021 | 33 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.171.879,17 | 522.220,58 | 3.212,49 | 1.690.887,26 |
| 03.março | 2021 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 517.228,72 | 178.833,66 | 3.150,00 | 692.912,38 |
| 03.março | 2021 | 3311 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 517.228,72 | 178.833,66 | 3.150,00 | 692.912,38 |
| 03.março | 2021 | 33111 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 517.228,72 | 178.833,66 | 3.150,00 | 692.912,38 |
| 03.março | 2021 | 3311101 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 43.230,27 | 10.436,58 | 0,00 | 53.666,85 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
