| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 3.048.057,10 | 58.979,06 | 2.421.387,13 | 5.410.465,17 |
| 03.março | 2021 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.310.147,80 | 51.109,16 | 2.327.687,39 | 4.586.726,03 |
| 03.março | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 21.196,18 | 51.109,16 | 29.912,98 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 21.196,18 | 51.109,16 | 29.912,98 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21229 | OUTROS CRÉDIITOS DA AN | 2.288.951,62 | 0,00 | 2.297.774,41 | 4.586.726,03 |
| 03.março | 2021 | 2122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 2.288.951,62 | 0,00 | 2.297.774,41 | 4.586.726,03 |
| 03.março | 2021 | 212294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 2.288.951,62 | 0,00 | 2.297.774,41 | 4.586.726,03 |
| 03.março | 2021 | 2124 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 693.559,12 | 153,00 | 86.045,96 | 779.452,08 |
| 03.março | 2021 | 21249 | OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS | 693.559,12 | 153,00 | 86.045,96 | 779.452,08 |
| 03.março | 2021 | 2124901 | CAUÇÕES | 693.559,12 | 153,00 | 86.045,96 | 779.452,08 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA | 22.046,99 | 0,00 | 0,00 | 22.046,99 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | MORAIS E MOREIRA LTDA - ME | 5.643,03 | 0,00 | 0,00 | 5.643,03 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 145,23 | 0,00 | 0,00 | 145,23 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI | 636.424,61 | 153,00 | 86.045,96 | 722.317,57 |
| 03.março | 2021 | 212490101 | CARVALHO ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI | 29.299,26 | 0,00 | 0,00 | 29.299,26 |
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