| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 16.611,59 | 47,74 | 9.457,00 | 26.020,85 |
| 03.março | 2021 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 44.023,37 | 126,51 | 25.058,53 | 68.955,39 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 86.858,29 | 34.496,95 | 113.291,03 | 165.652,37 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 86.858,29 | 34.496,95 | 113.291,03 | 165.652,37 |
| 03.março | 2021 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 0,00 | 15.646,83 | 15.646,83 |
| 03.março | 2021 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 0,00 | 15.646,83 | 15.646,83 |
| 03.março | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 56,25 | 56,25 | 74,53 | 74,53 |
| 03.março | 2021 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADOS POR COOP. | 0,00 | 0,00 | 117,16 | 117,16 |
| 03.março | 2021 | 211210302 | IRRF ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS A P. FÍSICA (3208) | 430,02 | 430,02 | 430,02 | 430,02 |
| 03.março | 2021 | 2112104 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.069,39 | 2.069,39 | 4.263,64 | 4.263,64 |
| 03.março | 2021 | 211210401 | PIS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.069,39 | 2.069,39 | 4.263,64 | 4.263,64 |
| 03.março | 2021 | 2112105 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 71.387,68 | 19.026,34 | 66.259,81 | 118.621,15 |
| 03.março | 2021 | 211210501 | ISS - SEDE | 839,22 | 939,36 | 5.739,77 | 5.639,63 |
| 03.março | 2021 | 211210501 | ISS - CA PALMAS | 63,83 | 63,83 | 28,30 | 28,30 |
| 03.março | 2021 | 211210501 | ISS - PARAISO DO TOCANTINS | 28,92 | 28,92 | 41,05 | 41,05 |
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