| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 10.992,76 | 4.457,28 | 4.948,73 | 10.501,31 |
| 03.março | 2021 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.578,38 | 1.373,27 | 1.677,55 | 3.274,10 |
| 03.março | 2021 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.578,38 | 1.373,27 | 1.677,55 | 3.274,10 |
| 03.março | 2021 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 03.março | 2021 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 03.março | 2021 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 29.379,03 | 975.668,57 | 656.820,37 | 348.227,23 |
| 03.março | 2021 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 12.211,43 | 0,00 | 3.236,05 | 8.975,38 |
| 03.março | 2021 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 17.167,60 | 656.515,82 | 334.431,57 | 339.251,85 |
| 03.março | 2021 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 526,00 | 526,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 112794001 | GIMAVE MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMAÇÕES LTDA | 0,00 | 318.626,75 | 318.626,75 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 16.086,14 | 3.207.809,71 | 3.206.759,97 | 17.135,88 |
| 03.março | 2021 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.393,80 | 3.205.366,17 | 3.206.759,97 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 1.393,80 | 3.205.366,17 | 3.206.759,97 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 14.692,34 | 2.443,54 | 0,00 | 17.135,88 |
| 03.março | 2021 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 14.692,34 | 2.443,54 | 0,00 | 17.135,88 |
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