| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 13.278.033,64 | 10.730.947,22 | 10.170.286,72 | 13.838.694,14 |
| 03.março | 2020 | 11111 | CAIXA | 19.878,20 | 141.253,17 | 140.387,46 | 20.743,91 |
| 03.março | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 4.330,34 | 38.583,04 | 38.838,59 | 4.074,79 |
| 03.março | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 518,67 | 9.346,84 | 9.473,47 | 392,04 |
| 03.março | 2020 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 7.801,08 | 15.760,00 | 16.242,55 | 7.318,53 |
| 03.março | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.616,97 | 10.519,78 | 9.370,00 | 2.766,75 |
| 03.março | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 5.611,14 | 67.043,51 | 66.462,85 | 6.191,80 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 223.066,77 | 7.310.689,40 | 7.414.156,29 | 119.599,88 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 200.736,50 | 1.282.736,09 | 1.483.472,59 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 7.318,52 | 223.872,22 | 224.554,50 | 6.636,24 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 3.137,98 | 116.550,63 | 118.050,60 | 1.638,01 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 565,40 | 20.934,84 | 20.544,60 | 955,64 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 1.135,72 | 23.106,61 | 23.849,50 | 392,83 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 6.185,20 | 5.643.489,01 | 5.543.531,50 | 106.142,71 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 3.987,45 | 0,00 | 153,00 | 3.834,45 |
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