| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 112161002 | CONTRATOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 729.538,90 | 0,00 | 89.551,66 | 639.987,24 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | EDUCAÇÃO INFANTIL - INADIMPLÊNCIA | 144.374,00 | 0,00 | 12.954,00 | 131.420,00 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR - INADIMPLÊNCIA | 117.545,76 | 0,00 | 12.462,24 | 105.083,52 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | ENSINO FUNDAMENTAL - INADIMPLÊNCIA | 222.789,05 | 0,00 | 28.675,00 | 194.114,05 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | ED. DE JOVENS E ADULTOS - EJA - INADIMPLÊNCIA | 64.839,25 | 0,00 | 10.339,00 | 54.500,25 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | DESENV. ARTÍSTICO CULTURAL - INADIMPLÊNCIA | 7.360,66 | 0,00 | 683,66 | 6.677,00 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | DESENV. FÍSICO ESPORTIVO - INADIMPLÊNCIA | 110.785,32 | 0,00 | 14.853,71 | 95.931,61 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | TURISMO EMISSIVO - C.A. PALMAS | 57.701,24 | 0,00 | 9.341,05 | 48.360,19 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | MÚSICA - INADIMPLÊNCIA | 2.249,00 | 0,00 | 0,00 | 2.249,00 |
| 03.março | 2020 | 11216100201 | ARTES CÊNICAS - INADIMPLÊNCIA | 1.894,62 | 0,00 | 243,00 | 1.651,62 |
| 03.março | 2020 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 244.079,02 | 283.632,03 | 306.394,12 | 221.316,93 |
| 03.março | 2020 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 209.015,51 | 248.292,23 | 246.842,57 | 210.465,17 |
| 03.março | 2020 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 13.569,69 | 49.059,44 | 50.231,47 | 12.397,66 |
| 03.março | 2020 | 11216200101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 0,00 | 1.686,50 | 1.686,50 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11216200101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 126,78 | 7.948,07 | 3.594,63 | 4.480,22 |
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