| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 711110202 | MAPFRE SEGUROS GERAIS SA | 58.015.973,65 | 0,00 | 0,00 | 58.015.973,65 |
| 03.março | 2021 | 71112 | DEMANDAS JUDICIAIS | 36.694.912,11 | 374.287,09 | 306,00 | 37.068.893,20 |
| 03.março | 2021 | 7111201 | DEMANDAS JUDICIAIS | 36.694.912,11 | 374.287,09 | 306,00 | 37.068.893,20 |
| 03.março | 2021 | 711120101 | PROCESSO - INSS PATRONAL | 35.787.884,26 | 358.764,24 | 153,00 | 36.146.495,50 |
| 03.março | 2021 | 711120101 | PROCESSO - PIS S/FOLHA DE PGTO | 907.027,85 | 15.522,85 | 153,00 | 922.397,70 |
| 03.março | 2021 | 71113 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 18.187,06 | 0,00 | 0,00 | 18.187,06 |
| 03.março | 2021 | 7111301 | BENS EM COMODATO CEDIDOS | 18.187,06 | 0,00 | 0,00 | 18.187,06 |
| 03.março | 2021 | 711130101 | FEDERAÇÃO DO COM. D BENS, SERV. E TUR.DO EST DO | 15.307,06 | 0,00 | 0,00 | 15.307,06 |
| 03.março | 2021 | 711130101 | OBSERVATÓRIO SOCIAL DE PALMAS -TO | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 03.março | 2021 | 71114 | CONTRATOS | 810.153,33 | 42.372,31 | 0,00 | 852.525,64 |
| 03.março | 2021 | 7111401 | CONTRATOS | 810.153,33 | 42.372,31 | 0,00 | 852.525,64 |
| 03.março | 2021 | 711140101 | CENTRO DE ATIVIDADES - ARAGUAÍNA | 283.095,27 | 16.251,22 | 0,00 | 299.346,49 |
| 03.março | 2021 | 711140101 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 61.285,65 | 5.851,95 | 0,00 | 67.137,60 |
| 03.março | 2021 | 711140101 | SESC-LER PORTO NACIONAL | 3.662,24 | 0,00 | 0,00 | 3.662,24 |
| 03.março | 2021 | 711140101 | TÊNIS SESC - PALMAS | 25.555,64 | 3.000,00 | 0,00 | 28.555,64 |
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