| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.616,97 | 10.519,78 | 9.370,00 | 2.766,75 |
| 03.março | 2020 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 5.611,14 | 67.043,51 | 66.462,85 | 6.191,80 |
| 03.março | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 223.066,77 | 7.310.689,40 | 7.414.156,29 | 119.599,88 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 200.736,50 | 1.282.736,09 | 1.483.472,59 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 7.318,52 | 223.872,22 | 224.554,50 | 6.636,24 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 3.137,98 | 116.550,63 | 118.050,60 | 1.638,01 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 565,40 | 20.934,84 | 20.544,60 | 955,64 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 1.135,72 | 23.106,61 | 23.849,50 | 392,83 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 6.185,20 | 5.643.489,01 | 5.543.531,50 | 106.142,71 |
| 03.março | 2020 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 3.987,45 | 0,00 | 153,00 | 3.834,45 |
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.035.088,67 | 3.279.004,65 | 2.615.742,97 | 13.698.350,35 |
| 03.março | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 33.609,14 | 317.357,40 | 193.073,54 | 157.893,00 |
| 03.março | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.001.479,53 | 2.961.647,25 | 2.422.669,43 | 13.540.457,35 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 32.094.520,42 | 404.190,93 | 300.926,35 | 32.197.785,00 |
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 32.094.520,42 | 404.190,93 | 300.926,35 | 32.197.785,00 |
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