| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 03.março | 2020 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 03.março | 2020 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 378.636,98 | 674.835,61 | 700.821,50 | 352.651,09 |
| 03.março | 2020 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 17.065,01 | 5.000,00 | 5.696,89 | 16.368,12 |
| 03.março | 2020 | 112794001 | UNIMED DE PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHOS | 2.468,56 | 335.289,78 | 335.409,20 | 2.349,14 |
| 03.março | 2020 | 112794001 | TOCANTINENSE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112794001 | TICKET SERVIÇOS S/A | 358.476,41 | 333.933,83 | 358.476,41 | 333.933,83 |
| 03.março | 2020 | 112794001 | VIAÇÃO PASSAREDO LTDA | 0,00 | 612,00 | 612,00 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1128 | VALORES EM APURAÇÃO | 7.054,83 | 2.982.823,56 | 2.983.506,47 | 6.371,92 |
| 03.março | 2020 | 11281 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 149,19 | 2.982.684,86 | 2.982.684,86 | 149,19 |
| 03.março | 2020 | 1128101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 149,19 | 2.982.684,86 | 2.982.684,86 | 149,19 |
| 03.março | 2020 | 11289 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.905,64 | 138,70 | 821,61 | 6.222,73 |
| 03.março | 2020 | 1128901 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 6.905,64 | 138,70 | 821,61 | 6.222,73 |
| 03.março | 2020 | 12 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 93.279.884,38 | 43.468,25 | 199.466,20 | 93.123.886,43 |
| 03.março | 2020 | 123 | IMOBILIZADO | 93.279.884,38 | 43.468,25 | 199.466,20 | 93.123.886,43 |
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