| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 123290101 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EDIFICAÇÕES | -1.355.677,58 | 0,00 | 96.834,11 | -1.452.511,69 |
| 03.março | 2020 | 2 | PASSIVO | 142.319.105,30 | 2.613.316,59 | 3.195.550,55 | 142.901.339,20 |
| 03.março | 2020 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.896.333,25 | 2.613.316,59 | 2.793.750,72 | 3.076.767,38 |
| 03.março | 2020 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 2.756.776,96 | 2.522.232,40 | 2.713.761,19 | 2.948.305,75 |
| 03.março | 2020 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.176.360,48 | 1.040.570,07 | 1.341.893,56 | 2.477.683,97 |
| 03.março | 2020 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 692.530,43 | 692.530,43 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 692.530,43 | 692.530,43 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 312.928,69 | 332.374,31 | 314.440,19 | 294.994,57 |
| 03.março | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 310.187,61 | 318.143,45 | 300.131,00 | 292.175,16 |
| 03.março | 2020 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 120.224,33 | 128.043,74 | 125.541,73 | 117.722,32 |
| 03.março | 2020 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 63.156,26 | 63.292,69 | 63.500,03 | 63.363,60 |
| 03.março | 2020 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 126.807,02 | 126.807,02 | 111.089,24 | 111.089,24 |
| 03.março | 2020 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 2.741,08 | 14.230,86 | 14.309,19 | 2.819,41 |
| 03.março | 2020 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 9.088,36 | 9.088,36 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.401,42 | 2.401,42 | 0,00 |
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