| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.805.650,47 | 36.391,71 | 0,00 | 10.842.042,18 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 440.563,18 | 1.469,13 | 0,00 | 442.032,31 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 300.665,35 | 0,00 | 300.665,35 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 20.267.459,97 | 365.574,25 | 0,00 | 20.633.034,22 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 8.544,48 | 0,00 | 261,00 | 8.283,48 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CP PIS S/FOLHA) | 83.129,63 | 119,32 | 0,00 | 83.248,95 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CDB PIS S/FOLHA) | 188.507,34 | 636,52 | 0,00 | 189.143,86 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.341.975,40 | 7.341.975,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.341.975,40 | 7.341.975,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.341.975,40 | 7.341.975,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.201.750,92 | 6.870.796,23 | 7.002.697,02 | 5.069.850,13 |
| 03.março | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 2.032.312,15 | 1.413.397,24 | 1.445.713,12 | 1.999.996,27 |
| 03.março | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 952.498,21 | 1.004.522,14 | 1.049.175,02 | 907.845,33 |
| 03.março | 2020 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 952.498,21 | 1.004.522,14 | 1.049.175,02 | 907.845,33 |
| 03.março | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 1.079.813,94 | 408.875,10 | 396.538,10 | 1.092.150,94 |
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