| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.035.088,67 | 3.279.004,65 | 2.615.742,97 | 13.698.350,35 |
| 03.março | 2020 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 33.609,14 | 317.357,40 | 193.073,54 | 157.893,00 |
| 03.março | 2020 | 1111301 | BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ) | 13.001.479,53 | 2.961.647,25 | 2.422.669,43 | 13.540.457,35 |
| 03.março | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 32.094.520,42 | 404.190,93 | 300.926,35 | 32.197.785,00 |
| 03.março | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 32.094.520,42 | 404.190,93 | 300.926,35 | 32.197.785,00 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL) | 10.805.650,47 | 36.391,71 | 0,00 | 10.842.042,18 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA) | 440.563,18 | 1.469,13 | 0,00 | 442.032,31 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL) | 300.665,35 | 0,00 | 300.665,35 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL) | 20.267.459,97 | 365.574,25 | 0,00 | 20.633.034,22 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA) | 8.544,48 | 0,00 | 261,00 | 8.283,48 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CP PIS S/FOLHA) | 83.129,63 | 119,32 | 0,00 | 83.248,95 |
| 03.março | 2020 | 1112101 | BB - 65008 (BB CDB PIS S/FOLHA) | 188.507,34 | 636,52 | 0,00 | 189.143,86 |
| 03.março | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.341.975,40 | 7.341.975,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.341.975,40 | 7.341.975,40 | 0,00 |
| 03.março | 2020 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 7.341.975,40 | 7.341.975,40 | 0,00 |
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