| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2020 | 3322101 | HOSPEDAGEM DE TERCEIROS | 252.885,50 | 45.926,78 | 0,00 | 298.812,28 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS DE PJ | 11.610,56 | 1.848,00 | 0,00 | 13.458,56 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | DIÁRIAS DE VIAGEM DE EMPREGADOS | 21.163,00 | 13.932,00 | 220,00 | 34.875,00 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | COMISSÕES DE VENDAS - CARTÕES CIELO | 5.252,58 | 3.390,95 | 0,00 | 8.643,53 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | RECOLHIMENTO SOBRE ARRECADAÇÃO COMPUSÓRIA | 40.506,03 | 19.100,47 | 0,00 | 59.606,50 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | COMISSÕES DE VENDAS - CARTÕES REDE | 2.916,38 | 1.356,32 | 0,00 | 4.272,70 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | SERVIÇOS CARTORÁRIOS E DE CORREIOS | 47,03 | 1.114,96 | 0,00 | 1.161,99 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | PASSAGENS/TÁXI/ESTACIONAMENTO E HOSPEDAGEM | 3.810,40 | 3.384,03 | 0,00 | 7.194,43 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 122.667,38 | 17.386,64 | 0,00 | 140.054,02 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | REFEIÇÕES EM BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES | 2.907,94 | 6.868,24 | 0,00 | 9.776,18 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | ENERGIA ELÉTRICA | 106.592,19 | 120.798,25 | 0,00 | 227.390,44 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | FRETES, CARRETOS E CORREIOS | 19,20 | 20,00 | 0,00 | 39,20 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | TRIBUTOS (INATIVO) | 941,36 | 2.480,70 | 0,00 | 3.422,06 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | TRIBUTOS, TAXAS, JUROS E MULTAS | 22.385,51 | 24.498,48 | 0,00 | 46.883,99 |
| 03.março | 2020 | 3322101 | LOCAÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE | 2.163,70 | 0,00 | 0,00 | 2.163,70 |
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