| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1112101 | C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS) | 532,92 | 15.305,54 | 49,00 | 15.789,46 |
| 03.março | 2019 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 445.858,59 | 13.426,84 | 153,00 | 459.132,43 |
| 03.março | 2019 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 85.926,66 | 85.926,66 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 636.424,60 | 86.045,96 | 153,00 | 722.317,56 |
| 03.março | 2019 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 64.660,54 | 91,24 | 15.305,54 | 49.446,24 |
| 03.março | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 22.494.114,93 | 22.494.114,93 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 7.225.281,22 | 8.580.271,78 | 6.739.049,23 | 9.066.503,77 |
| 03.março | 2019 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.932.087,42 | 1.182.272,28 | 1.249.742,56 | 1.864.617,14 |
| 03.março | 2019 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 965.312,42 | 1.036.740,30 | 1.064.213,82 | 937.838,90 |
| 03.março | 2019 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 965.312,42 | 1.036.740,30 | 1.064.213,82 | 937.838,90 |
| 03.março | 2019 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 966.775,00 | 145.531,98 | 185.528,74 | 926.778,24 |
| 03.março | 2019 | 1121620 | OPERADORAS DE CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO | 154.945,27 | 97.763,82 | 180.132,89 | 72.576,20 |
| 03.março | 2019 | 112162001 | OPERADORAS DE CARTÕES - CIELO | 154.775,67 | 95.169,63 | 177.399,10 | 72.546,20 |
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