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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 19/02/2026 12:11:27
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
03.março20191111201C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC)1.180,0312.616,2913.753,8042,52
03.março20191111201BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO)0,0015.173.088,2615.173.088,260,00
03.março20191111201BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL)35.803,3312.150,3747.603,08350,62
03.março20191111201BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)0,00306,00306,000,00
03.março201911113APLICAÇÕES FINANCEIRAS12.328.496,8910.815.362,649.834.243,5113.309.616,02
03.março20191111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)42.874,14404.792,97347.494,19100.172,92
03.março20191111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)9.213.046,235.127.028,141.130.631,2713.209.443,10
03.março20191111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)3.072.576,525.283.541,538.356.118,050,00
03.março20191112DISPONIBILIDADES VINCULADAS37.116.783,34814.356,27381.793,0337.549.346,58
03.março201911121BANCOS - C/VINCULADA37.116.783,34814.356,27381.793,0337.549.346,58
03.março20191112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.049.249,1121.263,550,0011.070.512,66
03.março20191112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)450.799,36875,440,00451.674,80
03.março20191112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00267.285,47267.285,470,00
03.março20191112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)24.469.258,22311.368,21153,0024.780.473,43
03.março20191112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,0012.767,3612.767,360,00

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