| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 1127201 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 3.226,59 | 3.226,59 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11273 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 19.257,16 | 19.257,16 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 1127301 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 19.257,16 | 19.257,16 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 11279 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 64.777,28 | 984.917,43 | 663.446,65 | 386.248,06 |
| 03.março | 2019 | 1127901 | ENCARGOS/PROVENTOS S/ ADIANT. 13º SAL. PROJ. DN | 19.890,11 | 3.418,31 | 0,00 | 23.308,42 |
| 03.março | 2019 | 112790101 | FGTS S/ADIANT. 1ª PARC. 13º. | 19.890,11 | 3.418,31 | 0,00 | 23.308,42 |
| 03.março | 2019 | 1127910 | CONDOMÍNIO E RATEIO ENTRE O SISTEMA FECOMÉRCIO | 14.571,14 | 5.830,55 | 6.626,28 | 13.775,41 |
| 03.março | 2019 | 112791001 | FECOMÉRCIO- FED. DO COM. DE BENS, SERV. E TURISMO | 10.992,76 | 4.457,28 | 4.948,73 | 10.501,31 |
| 03.março | 2019 | 11279100101 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 10.992,76 | 4.457,28 | 4.948,73 | 10.501,31 |
| 03.março | 2019 | 112791002 | SENAC/TO - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM | 3.578,38 | 1.373,27 | 1.677,55 | 3.274,10 |
| 03.março | 2019 | 11279100201 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 3.578,38 | 1.373,27 | 1.677,55 | 3.274,10 |
| 03.março | 2019 | 1127930 | FUNDO DE CAIXA PARA UNIDADES OPERACIONAIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 03.março | 2019 | 112793001 | ANTONIO BENTO SOARES REIS | 937,00 | 0,00 | 0,00 | 937,00 |
| 03.março | 2019 | 1127940 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 29.379,03 | 975.668,57 | 656.820,37 | 348.227,23 |
| 03.março | 2019 | 112794001 | SETURB-SIND. DAS EMP. DE TRANSP. COLET. URB. DE | 12.211,43 | 0,00 | 3.236,05 | 8.975,38 |
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