| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2111301 | ROSA CHRISTINA DA SILVA BARATA | 0,00 | 613,50 | 613,50 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 2111301 | SILVANA CURCINO DE OLIVEIRA | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.451.980,90 | 36.245,74 | 219.402,44 | 1.635.137,60 |
| 03.março | 2019 | 2111401 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 1.109.594,76 | 28.053,98 | 169.815,96 | 1.251.356,74 |
| 03.março | 2019 | 2111402 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 89.421,34 | 2.244,32 | 13.585,50 | 100.762,52 |
| 03.março | 2019 | 2111403 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 252.964,80 | 5.947,44 | 36.000,98 | 283.018,34 |
| 03.março | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 268.303,08 | 770,98 | 152.715,98 | 420.248,08 |
| 03.março | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 207.668,12 | 596,73 | 118.200,45 | 325.271,84 |
| 03.março | 2019 | 2111502 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 16.611,59 | 47,74 | 9.457,00 | 26.020,85 |
| 03.março | 2019 | 2111503 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 44.023,37 | 126,51 | 25.058,53 | 68.955,39 |
| 03.março | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 86.858,29 | 34.496,95 | 113.291,03 | 165.652,37 |
| 03.março | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 86.858,29 | 34.496,95 | 113.291,03 | 165.652,37 |
| 03.março | 2019 | 2112102 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 0,00 | 15.646,83 | 15.646,83 |
| 03.março | 2019 | 211210201 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 0,00 | 0,00 | 15.646,83 | 15.646,83 |
| 03.março | 2019 | 211210301 | IRRF REMUNERAÇÃO SERV. PRESTADO POR P. J. (1708) | 56,25 | 56,25 | 74,53 | 74,53 |
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