| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2019 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2.011.059,10 | 1.098.636,67 | 1.438.524,22 | 2.350.946,65 |
| 03.março | 2019 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 10.016,36 | 745.738,51 | 740.001,60 | 4.279,45 |
| 03.março | 2019 | 2111101 | SALÁRIOS A PAGAR | 10.016,36 | 745.738,51 | 740.001,60 | 4.279,45 |
| 03.março | 2019 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 280.755,63 | 315.264,81 | 323.269,65 | 288.760,47 |
| 03.março | 2019 | 2111201 | TRIBUTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 272.675,66 | 300.359,44 | 313.661,01 | 285.977,23 |
| 03.março | 2019 | 211120101 | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 92.999,86 | 120.683,64 | 128.333,38 | 100.649,60 |
| 03.março | 2019 | 211120102 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 59.790,10 | 59.790,10 | 72.675,21 | 72.675,21 |
| 03.março | 2019 | 211120103 | FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 119.885,70 | 119.885,70 | 112.652,42 | 112.652,42 |
| 03.março | 2019 | 2111202 | OUTRAS RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES S/ FOLHA DE | 8.079,97 | 14.905,37 | 9.608,64 | 2.783,24 |
| 03.março | 2019 | 211120201 | EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO | 5.396,99 | 9.650,28 | 4.253,29 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211120202 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.572,11 | 2.572,11 | 0,00 |
| 03.março | 2019 | 211120203 | MENSALIDADE SINDICAL | 2.682,98 | 2.682,98 | 2.783,24 | 2.783,24 |
| 03.março | 2019 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 3,13 | 616,63 | 3.134,55 | 2.521,05 |
| 03.março | 2019 | 2111301 | CASSIA GEISIANE SILVA | 0,00 | 0,00 | 1.611,60 | 1.611,60 |
| 03.março | 2019 | 2111301 | LETICIA RODRIGUES DA CUNHA | 0,00 | 0,00 | 909,45 | 909,45 |
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