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DADOS ABERTOS DICIONÁRIO DE DADOS
 Atualizado em 19/02/2026 12:11:27
PeríodoAnoConta ContábilDescrição da ContaSaldo AnteriorDébitosCréditosSaldo Atual
02.fevereiro20211111201BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO)0,007.394.073,397.394.073,390,00
02.fevereiro20211111201BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL)34.725,652.711,091.633,4135.803,33
02.fevereiro20211111201BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR)4.858,63249,475.108,100,00
02.fevereiro202111113APLICAÇÕES FINANCEIRAS13.388.142,813.263.531,054.323.176,9712.328.496,89
02.fevereiro20211111301C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS)30.380,1682.896,3070.402,3242.874,14
02.fevereiro20211111301BB - 120046 (BB RF CP CORP AGIL - CNPJ)7.651.065,531.561.980,700,009.213.046,23
02.fevereiro20211111301BB - 120046 (CNPJ BB AUT. EMPRESA)5.706.697,121.618.654,054.252.774,653.072.576,52
02.fevereiro20211112DISPONIBILIDADES VINCULADAS36.704.226,69781.348,14368.791,4937.116.783,34
02.fevereiro202111121BANCOS - C/VINCULADA36.704.226,69781.348,14368.791,4937.116.783,34
02.fevereiro20211112101C.E.F - 5813 (CDB CAIXA INSS PATRONAL)11.034.832,6014.416,510,0011.049.249,11
02.fevereiro20211112101C.E.F - 5988 (CAIXA CDB - PIS S/FOLHA)450.205,83593,530,00450.799,36
02.fevereiro20211112101BB - 152544 (C/C INSS PATRONAL)0,00284.174,38284.174,380,00
02.fevereiro20211112101BB - 152544 (BB CP 10 MM INSS PATRONAL)24.156.397,68313.013,54153,0024.469.258,22
02.fevereiro20211112101BB - 65008 (BB C/C PIS S/FOLHA)0,009.011,149.011,140,00
02.fevereiro20211112101C.E.F - 6346 (C/C CAUÇÕES OBRAS)0,00581,9249,00532,92

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