| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1112101 | BB - 65008 (BB JRF PIS S/ FOLHA) | 436.628,06 | 9.383,53 | 153,00 | 445.858,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (C/C CONST. CA - GURUPI-TO) | 0,00 | 75.097,97 | 75.097,97 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112101 | BB - 66496 (CP CONST. CA - GURUPI-TO) | 561.580,97 | 74.996,63 | 153,00 | 636.424,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1112101 | C.E.F - 6346 (CDB/RDB CAUÇÃO OBRAS) | 64.581,55 | 78,99 | 0,00 | 64.660,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.364.157,22 | 9.364.157,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.364.157,22 | 9.364.157,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 9.364.157,22 | 9.364.157,22 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 5.716.395,87 | 9.086.348,94 | 7.577.463,59 | 7.225.281,22 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 1.899.735,38 | 2.134.615,44 | 2.102.263,40 | 1.932.087,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11212 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 946.204,16 | 1.064.648,54 | 1.045.540,28 | 965.312,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121201 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 946.204,16 | 1.064.648,54 | 1.045.540,28 | 965.312,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 951.531,22 | 1.069.966,90 | 1.054.723,12 | 966.775,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1121610 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER - CONTRATOS | 786.662,26 | 0,00 | 786.662,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112161001 | CONTRATOS DO EXERCÍCIO | 3.219,36 | 0,00 | 3.219,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11216100101 | TURISMO EMISSIVO - C.A. PALMAS | 3.219,36 | 0,00 | 3.219,36 | 0,00 |
Quadra - 301 Norte, Av. Teotônio Segurado, Conjunto - 01, Lote - 19 - Palmas - TO
Segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 4h às 18h
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