| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 112223001 | FPE - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL COR. 6839/21.08.20 | 0,00 | 4.520,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11229 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 2.884.781,27 | 2.509.331,60 | 1.055.118,11 | 4.338.994,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122940 | PNI - PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 1.829.663,16 | 1.359.484,01 | 0,00 | 3.189.147,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112294001 | PNI- MOBIL / EQUIP. - CORRESP. 4400 DE 19.12.2018 | 0,00 | 10.474,61 | 0,00 | 10.474,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112294001 | PNI- CONTRUÇÃ CA. GURUPI - COR. 4732/ 25.05.2020. | 1.428.497,78 | 1.349.009,40 | 0,00 | 2.777.507,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112294001 | PNI - GRUPO GERADORES CORREP.9118 DE 13.11.2020 | 401.165,38 | 0,00 | 0,00 | 401.165,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1122970 | AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - AN | 1.055.118,11 | 1.149.847,59 | 1.055.118,11 | 1.149.847,59 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112297001 | AUXÍLIO EXTRAORDINÁRIO | 218.982,66 | 223.404,93 | 218.982,66 | 223.404,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 112297002 | SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 836.135,45 | 926.442,66 | 836.135,45 | 926.442,66 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1123 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 16.992,71 | 0,00 | 7.448,82 | 9.543,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11234 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 16.992,71 | 0,00 | 7.448,82 | 9.543,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1123401 | AR/GOIAS | 7.448,82 | 0,00 | 7.448,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1123401 | AR/MARANHAO | 9.543,89 | 0,00 | 0,00 | 9.543,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1124 | DÉBITOS CONTRATUAIS | 57.696,23 | 49.628,73 | 18.110,94 | 89.214,02 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11242 | APLICAÇÕES CONTRATUAIS | 57.696,23 | 49.628,73 | 18.110,94 | 89.214,02 |
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