| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - GURUPI | 280,38 | 5.848,00 | 5.327,58 | 800,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111102 | NÚCLEO ADMINISTRATIVO - SEDE | 6.283,85 | 8.300,00 | 14.008,40 | 575,45 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111102 | TÊNIS SESC - PALMAS | 1.815,19 | 12.761,87 | 12.970,01 | 1.607,05 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111102 | CENTRO DE ATIVIDADES - PALMAS | 6.221,69 | 40.835,54 | 40.191,62 | 6.865,61 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 148.231,58 | 8.747.964,24 | 8.849.138,55 | 47.057,27 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 94 (C/ CORRENTE C.E.F. JK) | 0,00 | 1.064.710,25 | 1.064.710,25 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5972 (C/C - C.A PALMAS) | 68.471,90 | 162.034,17 | 224.354,70 | 6.151,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5985 (C/C - C.A ARAGUAÍNA) | 23.219,45 | 76.043,87 | 96.554,70 | 2.708,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5986 (C/C - C.A GURUPI) | 2.447,79 | 14.918,73 | 16.152,60 | 1.213,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | C.E.F - 5987 (C/C - TÊNIS SESC) | 14.508,16 | 33.223,27 | 46.551,40 | 1.180,03 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | BB - 120046 (CONTA CORRENTE PADRÃO) | 0,00 | 7.394.073,39 | 7.394.073,39 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | BB - 121046 (BB CASH C/C MESA BRASIL) | 34.725,65 | 2.711,09 | 1.633,41 | 35.803,33 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111201 | BB - 66473 (BB C/C MESA BRASIL - DDRR) | 4.858,63 | 249,47 | 5.108,10 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13.388.142,81 | 3.263.531,05 | 4.323.176,97 | 12.328.496,89 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1111301 | C.E.F - 94 (CAIXA FIC GIRO EMPRESAS) | 30.380,16 | 82.896,30 | 70.402,32 | 42.874,14 |
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